เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 177.4 ล้านบาท จากการคืนเงินทดรองของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น Cash and cash equivalent increased by 177.4 million baht, mainly because settlement of bank transaction of advance intercompany during year end.
(3)อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน = หนี้สิ้นรวมหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (3)Net debt to equity = Total debt less cash and cash equivalent / total shareholders' equity
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 31.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.28 เนื่องจากปี 2561 กลุ่มบริษัทมีจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน Cash and cash equivalents decreased from December 31, 2017 in sum of Baht 31.10 million or 42.28 because the company has paid short-term loan to financial banking.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 3 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิ 231 ล้านบาท กิจกรรมลงทุนลดลงสุทธิ 26 ล้านบาท กิจกรรมจัดหาเงินลดลงสุทธิ 208 ล้านบาท Cash and cash equivalents of Baht 11 million which increased from the previous year by Baht 1 million because Net cash from operating activities increased Baht 146 million, net cash used in investing activities decreased Baht 68 million and net cash used in financing activities decreased Baht 218 million.
